Toets van 'n Forex / FX strategie Hoe kan back-toets hulp my handel? (Forex-FX-4x) Dit is noodsaaklik dat 'n handelaar het geloof in die stelsel wat hulle van plan is op die handel. Hoekom is dit? As trust nie gebou deur die toetsproses die handelaar kan nie versoek word nie daarvan af te wyk van die stelsel wanneer ondervind 'n uitgerekte onttrekking. Terug-toets kan help om die handelaar vertroud is met die onvermydelike aandele swaai hulle sal teëkom geword en kan verfyn (nie krommepassing) op 'n vroeë stadium van die stelsel ontwikkeling lewensiklus. Hoe kan ek back-toets 'n diskresionêre strategie? Terug-toets kan 'n groot deel van die nuttige statistiese terugvoer met betrekking tot 'n handel stelsel bied en uitgevoer kan word op 'n meganiese of diskresionêre basis. Daar is geldigheid in beide benaderings en die stelsel wat jy van plan is om te toets sal bepaal watter metode jy gebruik. Een voordeel van die hand 'n diskresionêre strategie toets is dat, soos hierbo genoem, sal jy 'n vertroudheid met die benadering wat jy van plan is op die handel live kry. Die konsep en aanvanklike beginsels van die stelsel moet gedokumenteer word ten volle. Kom ons kyk na 'n vereenvoudigde voorbeeld (eenvoudige kan soms goed wees ...): Toelatingskriteria. Breek van die binnekant dag hoog. Tik die handel wanneer die prys beweeg 5 pitte bo die binnekant dag. Uitgang kriteria. Uitgang toe 'n 30 pit sleep stop verlies is getref. Spesiale notas. Slegs betree tussen 08:00 - 15:00 GMT Maandag - Donderdag. Bogenoemde eenvoudige reëls kan die basis van toetsing vorm. Maak seker dat jy die stelsel op verskillende marktoestande insluitend wissel en trending tydperke te toets. Ek probeer ook om te toets op talle valuta pare en het gevind dat verskillende strategieë lyk beter werk op 'n paar geldeenheid pare eerder as ander. Dokumenteer die toets resultate. Hier is 'n paar van die faktore wat ek dokumenteer wanneer hulle 'n handleiding back-toets sessie, bykomend tot die reëls wat ek spesifiseer as my primêre stelsel snellers: Wat was die optimale uitgang van elke handel. Met ander woorde hoe ver het die handel uiteindelik hardloop. Sou hierdie stelsel werk beter, meer as 'n reeks van bedrywe, met 'n groter of kleiner stop verlies? Hoe werk die stelsel uit te voer in wat wissel markte? Hoe werk die stelsel uit te voer in trending markte? Is hierdie stelsel geldig op alle tydraamwerke? Hoe word die stelsel geraak word as ek tydperke van lae likiditeit maw geen handel te verwyder tydens vakansietye. Wat is die maksimum drawdown ervaar? Wat is die grootste reeks van verliese die stelsel ondervind? Is dit handel strategie werk goed op 'n munt pare en nie op ander nie? Enige ander note? Ontleed die resultate. Sommige van hierdie inligting kan verskaf word deur die handel simulasie sagteware (indien gebruik) en 'n paar wat jy kan inteken in 'n sigblad. Die gevolglike data kan gebruik word om uit te werk of die stelsel reg is vir jou. Nadat jy klaar is met die toets van die volgende vrae kan beantwoord: (Jy moet soveel vrae as moontlik te vra wanneer jy jou rug versamel toets statistiese inligting). Is jy gemaklik met die maksimum drawdown? Wil jy hou jou koel en vashou aan die strategie as die ervaring van die grootste reeks van opeenvolgende verliese soos per jou rug toetsdata? As die stelsel beter op 'n laer tydraamwerk grafiek voer kan jy die tyd om dit te verhandel vind? Hoe sal jy hanteer aangesien groot winste te omskep in gelykbreekpunt ambagte? Dink hieroor by die oorweging sleep stop verliese. Hoe het risiko gebeurtenis beïnvloed die resultate? Na die toets, die gemiddelde wins teenoor verlies; gekombineer met die oorwinning te verloor verhouding, kan gebruik word om te help bepaal optimale posisie sizing as jy daarna die stelsel neem om toetse. Een van die belangrike punt om daarop te let is dat diskresionêre (nie-meganiese) terug toets kan lei tot 'n vertroudheid met die data wat jy toets. Die toets terug sal nooit heeltemal verwyder die behoefte om toets te stuur, maar ek vind dit 'n groot filter wees voordat ek te veel tyd (en potensieel geld) belê. Wat sagteware kan ek gebruik om Forex strategieë te toets? Sommige diskresionêre stelsels is so eenvoudig dat hulle getoets kan word met behulp van sagteware soos Meta Trader. Die gebruiker oopmaak net die platform en boekrolle terug na 'n gegewe tyd. Die F12 sleutel word dan gebruik om te vorder deur middel van die kaarte. Ander, meer gevorderde, deskundige adviseur aanwysers kan ook gebruik word om jou Forex strategie te toets. My gunsteling sagteware is "Forex Tester" as dit baie bekostigbaar in vergelyking met 'n paar van die hoë einde sagteware pakkette, maar nog steeds laat my toe om 'n strategie redelik vinnig te toets en versamel 'n paar groot statistieke. Forex tester toelaat handelaars om hul forex opleiding te doen wanneer die markte is gesluit. Die huidige weergawe is Forex tester 2. As jy wel 'n toegewyde handel simulasie sagteware pakket moet dit die buigsaamheid om die mees relevante parameters aan te pas verskaf. Die sagteware moet verandering van alles wat uit die verspreiding koste deur te laat om die daaglikse roll aanklagte en nog baie meer soos gesien kan word op die volgende beelde. Forex Tester "Data Center" gee toegang tot belangrike simbool eienskappe. Regs te klik op die grafiek gee die volgende opsies. In hierdie geval wil ons 'n eenvoudige verkoop ten einde by te voeg en te stop verlies. Die verkoop orde en stop verlies is nou bygevoeg. Nou is die handel simulasie posisie is geopen. 'N menigte van afrit strategieë kan gebruik word om die toets handel verlaat. -
No comments:
Post a Comment